Treasury_services
「財務サービス」
財務省サービスは、の関数である投資銀行のトランザクション、投資、情報サービスを提供して最高財務責任者や財務担当。財務サービスは、クライアントの資金を集中して投資し、貿易金融およびロジスティクスソリューションに加えて、投資家およびブローカーディーラーに証券およびポートフォリオのセーフガード、バリュー、クリアおよびサービスを提供します。トレジャリーサービスは、トランザクション集約型でシステム集約型のビジネスです。これは、銀行にとってリスクのない手数料収入の源です。
トレジャリーサービスの主なサービスは次のとおりです。
売掛金サービス：ビジネスパートナー、クライアント、および多数の小売顧客から提供される商取引/販売/サービスの資金をより迅速かつ効果的に受け取り/収集するための製品およびソリューションでクライアントを支援します。未払いの請求書と請求書の例。
買掛金サービス：ビジネスパートナー、クライアント、小売顧客に支払いを行うための製品とソリューションでクライアントを支援します。
流動性管理サービス：企業のCFOが短期の資産と負債を管理し、最適な運転資本を確保できるように支援します。たとえば、クライアントが保有するさまざまなグローバルアカウント間で資金を移動し、収入を得るために余剰現金を投資する、現金予測ツールなどです。
レポートサービス：このサービスプロバイダーは、クライアントがさまざまな通貨で、運用国全体の売掛金と売掛金のポジションを統合するのを支援し、各通貨での正味の売掛金/売掛金のポジションをレポートします。これは、FXおよび資本管理に関するビジネス上の意思決定を行う際に非常に役立ちます。必要な通貨を世界中で少しずつ購入するのではなく、財務省は統合されたオープンポジションのためにより良いレートを交渉することができます。
貿易金融サービス：クライアントが国境を越えて取引するのを支援し、信用状、文書収集サービスなどの支払いの配達とタイムリーな収集を保証します。
も参照してください
現金管理
財務管理
財務管理システム
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